Det skal være på plads
- Kundens Dinero skal have Pro (prøve eller betalt) eller Total - Dinero giver ikke API-adgang til gratis-abonnementet.
- En Dinero-bruger med adgang til kundens regnskab - typisk Fourtecs/bogholderens egen bruger, som kunden har inviteret.
1. Opret kunden i portalen
1
KonsulentLog ind i AI-portalen som Admin og gå til Opsætning → Forbindelser.
2
KonsulentKlik + Tilføj kunde, skriv kundens firmanavn og vælg ERP-system Dinero.
3
KonsulentSæt kun flueben i Testdata, hvis det er et test- eller prøveregnskab med fiktive data. Rigtige kunders data må kun behandles med EU-AI'en.
4
KonsulentKlik Opret og forbind. Forbindelsespanelet åbner - fortsæt med afsnit 3.
2. Log ind via Visma
1
KonsulentKlik Log ind hos Visma og forbind i forbindelsespanelet.
2
KonsulentLog ind hos Visma med den Dinero-bruger, der har adgang til kundens regnskab, og godkend platformens Visma-app.
3
KonsulentHar brugeren adgang til flere regnskaber, vælger du kundens regnskab på listen. Regnskaber uden Pro/Total er markeret og kan ikke vælges.
Platformen gemmer kun en fornyelsesnøgle fra Visma - aldrig adgangskoden. Nøglen fornyes automatisk ved hver brug.
Hvad kan assistenten?
| Funktion | Dinero |
|---|---|
| Saldobalance, kontoplan og posteringer | Ja |
| Åbne poster hos kunder og leverandører | Nej |
| Momskontrol (momsgrundlag) | Nej |
| Slå alt andet op i regnskabet (kun læsning) | Ja |
| Oprette kladder og stamdata via kort, du bekræfter | Ja |
| Bogføre fra portalen (kun platformens eget regnskab) | Ja |
| Kladdeforslag til Godkendelser (bank, løn, bilag) | Nej |
| Lønfil til kladde | Nej |
| Bankafstemning ud fra bankfil | Nej |
| Leverandørfakturaer fra indbakken | Nej |
| Salgsfakturaer som kladde | Nej |
| Afstemning af leverandørens kontoudtog | Nej |
| Årsafslutning og revisorpakke | Nej |
Kladder lægges i Dineros kassekladde eller som fakturakladder og købs-/finansbilag, som bogholderen bogfører i Dinero.
Adgange og sikkerhed
Hver kunde har tre adgange, som en Admin styrer i kolonnen Adgang på Forbindelser:
- Læs - altid slået til. Assistenten kan slå op og analysere, men ikke ændre noget.
- Kladde - assistenten kan foreslå kladder og stamdata. Intet sendes til regnskabet, før en bruger med rollen Bookkeeper har bekræftet kortet.
- Bogfør - kun for platformens eget regnskab (driftsselskabet selv). Kræver rollen Approver, en bekræftelse pr. bilag, og at bogføring er slået til i miljøet. Bogføring kan ikke fortrydes.
Start altid med Læs + Kladde. Bogholderen ser kladderne i kundens eget system og bogfører dem selv - på den måde er der altid et menneske mellem AI'en og regnskabet.
Adgangsoplysninger (nøgler, tokens, adgangskoder) gemmes krypteret og vises aldrig igen - heller ikke for Admins. Skal de skiftes, forbinder man blot igen.
Typiske fejl
- "Dinero kræver Pro- eller Total-abonnement" - opgrader kundens abonnement.
- "Visma/Dinero afviste adgangen. Forbind igen." - adgangen er tilbagekaldt, eller brugeren har mistet adgang til regnskabet. Forbind igen.
- Bilag uden for regnskabsåret - Dinero kræver, at posteringer ligger inden for ét regnskabsår.
Skift eller afbryd forbindelsen
1
KonsulentForbindelser → kundens række → Skift for at forbinde til et andet regnskab eller med nye oplysninger. Den gamle adgang slettes automatisk, når den nye virker.
2
KonsulentAfbryd fjerner forbindelsen og de gemte adgangsoplysninger fra platformen. Kunden og samtalerne bevares.
3
KundenKan fjerne platformens app under sine Visma-/Dinero-indstillinger for tilknyttede apps, eller fjerne brugerens adgang til regnskabet.